Metagestión: Evolución positiva de los fondos Metavalor en el primer semestre
Los datos del último informe de Metagestión relativos al primer semestre de 2018 muestran una evolución favorable de sus fondos de inversión Metavalor, Metavalor Internacional y Metavalor Global, así como de su plan de pensiones Metavalor Pensiones.
Metavalor, fondo que invierte en activos de renta variable ibérica, ha registrado una revalorización del 7,13% del valor liquidativo del fondo, alcanzando los 636,43 euros al finalizar el primer semestre del presente año. Según los gestores del fondo, en este periodo, su índice de referencia (80% Índice General de la Bolsa de Madrid y 20% PSI-20) tuvo una evolución del 0,54%. A más largo plazo, la rentabilidad anualizada de Metavalor en los últimos 5 y 10 años ha sido del 16,88% y del 6,65%, para un acumulado del 118,28% (frente a un 36,95% del 80% Índice General de la Bolsa de Madrid y 20% PSI-20) y del 90,37% (frente a un 2,06% del índice de referencia) respectivamente. Conviene señalar que se ha cambiado la composición del índice de referencia del fondo, utilizando ahora los índices IGBMT y PSI-20 TR, que incluyen dividendos.
En cuanto a Metavalor Internacional, que invierte en activos de renta variable iternacional, su valor liquidativo se ha incrementado en un 7,4%. En este periodo, su índice de referencia (MSCI World Euro, incluye dividendos) se revalorizó un 3,3% hasta los 261,1 puntos. La rentabilidad anualizada de Metavalor Internacional desde su inicio (mayo de 2012) es del 15,7%, para un acumulado del 142,4%. En ese mismo período, su índice de referencia ha obtenido una rentabilidad anualizada del 13,1%, para un acumulado del 112,0%. En la misma línea, Metavalor Pensiones, plan de pensiones que replica al fondo de inversión Metavalor Internacional, ha logrado una evolución positiva del 7,48%.
Metavalor Global, que dirige sus inversiones a activos de renta variable y renta fija pública global, ha registrado una evolución del 2,04% en su valor liquidativo, frente a una rentabilidad de la Letra del Tesoro a 1 año del -0,27%. A más largo plazo, la rentabilidad de Metavalor Global desde su inicio (septiembre de 2010) es del 44,26%, obteniendo una rentabilidad anualizada a 5 años de 7,14%. En ese mismo periodo, la Letra del Tesoro a 1 año consigue una rentabilidad del 15,97% y un anualizado a 5 años de 1,91% respectivamente.
