Los datos del último informe de Metagestión relativos al primer semestre de 2018 muestran una evolución favorable de sus fondos de inversión Metavalor, Metavalor Internacional y Metavalor Global, así como de su plan de pensiones Metavalor Pensiones.
Metavalor, fondo que invierte en activos de renta variable ibérica, ha registrado una revalorización del 7,13% del valor liquidativo del fondo, alcanzando los 636,43 euros al finalizar el primer semestre del presente año. Según los gestores del fondo, en este periodo, su índice de referencia (80% Índice General de la Bolsa de Madrid y 20% PSI-20) tuvo una evolución del 0,54%. A más largo plazo, la rentabilidad anualizada de Metavalor en los últimos 5 y 10 años ha sido del 16,88% y del 6,65%, para un acumulado del 118,28% (frente a un 36,95% del 80% Índice General de la Bolsa de Madrid y 20% PSI-20) y del 90,37% (frente a un 2,06% del índice de referencia) respectivamente. Conviene señalar que se ha cambiado la composición del índice de referencia del fondo, utilizando ahora los índices IGBMT y PSI-20 TR, que incluyen dividendos.
En cuanto a Metavalor Internacional, que invierte en activos de renta variable iternacional, su valor liquidativo se ha incrementado en un 7,4%. En este periodo, su índice de referencia (MSCI World Euro, incluye dividendos) se revalorizó un 3,3% hasta los 261,1 puntos. La rentabilidad anualizada de Metavalor Internacional desde su inicio (mayo de 2012) es del 15,7%, para un acumulado del 142,4%. En ese mismo período, su índice de referencia ha obtenido una rentabilidad anualizada del 13,1%, para un acumulado del 112,0%. En la misma línea, Metavalor Pensiones, plan de pensiones que replica al fondo de inversión Metavalor Internacional, ha logrado una evolución positiva del 7,48%.
Metavalor Global, que dirige sus inversiones a activos de renta variable y renta fija pública global, ha registrado una evolución del 2,04% en su valor liquidativo, frente a una rentabilidad de la Letra del Tesoro a 1 año del -0,27%. A más largo plazo, la rentabilidad de Metavalor Global desde su inicio (septiembre de 2010) es del 44,26%, obteniendo una rentabilidad anualizada a 5 años de 7,14%. En ese mismo periodo, la Letra del Tesoro a 1 año consigue una rentabilidad del 15,97% y un anualizado a 5 años de 1,91% respectivamente.