El asesoramiento y la gestión discrecional siguen creciendo y ya distribuyen el 57,2% de las IIC
Con una muestra aproximada del 70% del total de la distribución de IIC en España, y que incluye información de 26 entidades que han facilitado información sobre este desglose respecto a la distribución realizada por sus grupos financieros, el 57,2% de las IIC en España se han distribuido mediante gestión discrecional o asesoramiento (170.366 millones de euros), y el resto vía comercialización (42,8%), con datos a septiembre de 2021.
De esta forma, el porcentaje distribuido mediante asesoramiento o gestión discrecional experimenta un incremento de 1,2 puntos porcentuales en los nueve primeros meses:
- la distribución de IIC en España mediante gestión discrecional de carteras asciende al 27,5% del total
- la distribución de IIC a través de asesoramiento alcanza el 29,7% del total.
Gestión discrecional de carteras
De acuerdo con los datos recibidos por las Gestoras de IIC, que han facilitado información sobre esta actividad desarrollada por sus grupos financieros, la cifra estimada de patrimonio en Gestión Discrecional de Carteras se situaría en torno a 105.000 millones de euros a finales de septiembre de 2021 (99.649 millones para las 26 Gestoras que facilitan dato).
En los tres primeros trimestres, el volumen de IIC distribuidas a través de Gestión Discrecional de Carteras registró un incremento del 22%. El 96% (en torno a 100.000 millones de euros) correspondería a clientes minoristas.
El número estimado de contratos se elevaría a 1.000.000 (987.972 para las entidades que remiten información), correspondiendo casi la totalidad de ellas a clientes minoristas. El detalle por entidad de la actividad de gestión discrecional de carteras desarrollada por sus grupos financieros, para las entidades que facilitan información, es la siguiente:
